Жаңа нәрсе әрқашан белгісіз нәрсе, сондықтан ол қорқынышты. Осы «белгісіздердің» бірі - Forex нарығы. Жаңадан бастағандар үшін нарықта болып жатқан жағдайға бейімделу өте қиын. Баға қандай да бір заңдылыққа сүйенбей, ретсіз қозғалатын сияқты, сондықтан жағдайды болжау мүмкін емес. Бірақ шайтан ол бейнеленгендей қорқынышты емес - Wyckoff VSA әдісі бұл тапсырманы жақсы орындайды.
Жалпы ақпарат
20 ғасырдың басында Ричард Уикофф қаржы нарықтарына белсенді түрде қызығушылық таныта бастады. Оның сауда мәселелерін шешудегі бірегей тәсілі «Уикофф теориясы» деп аталды. Бұл әдіс трейдерлерге тиімді нарық позицияларын дұрыс таңдауға және тіпті техникалық шектеулер шегінде тәуекелдерді басқаруға үйретті.
Wyckoff сауда-саттықта бұрын-соңды болмаған нәтижелерге қол жеткізді. Ол осы әдіс бойынша кітап шығарды, ол биржалық сауда бойынша алғашқы толық оқулық болып саналады. Айта кетейік, Ричард Уикофф өзінің теориясын Ұлы депрессия басталғанға дейін жасаған, бірақ оның техникасы бүгінгі күні де жұмыс істейді.мінсіз. Ол бірінші болып барлық бар сауда әдістерін бір жүйеге біріктірді және оның негізінде толық қадамдық нұсқаулық жасады.
VSA негізін қалаушы
Ричард Уикофф VSA әдісінің негізін салушы болып саналады. Бір сөзбен айтқанда, оның теориясы трейдерге нарыққа кіру мен шығудың ең тиімді сәттерін анықтауға мүмкіндік береді. Қатысушылар сауда-саттықты қалай өзгертетінін және баға әрекетінің қалыптасатынын түсініңіз. VSA сауда әдісі ашкөздік пен қорқынышқа бағытталған. Автор нарықты қалыптастыруда психологиялық факторлар маңызды рөл атқарады деп болжайды. Өйткені, қалай қарасаңыз да, әрбір қатысушы инвестициясын жоғалтып алудан қорқады, бірақ сонымен бірге көбірек пайда алғысы келеді. Бұрын не, қазір адамның негізгі ұмтылыстары өзгеріссіз қалады. Сондықтан Wyckoff әдісі бүгінгі күні де сағат механизмі сияқты жұмыс істейді. Нарықтағы ағымдағы жағдайды байсалды түрде бағалай алатындар ғана жақсы пайда таба алады. VSA әдісі бұл мәселеде жақсы көмекші болады.
Терминология
VSA көлемінің таралу талдауын білдіреді. Сөзбе-сөз аударылған жағдайда - «таралу және көлемді талдау». Бұл VSA әдісін жақтаушылар пайдаланатын айнымалы мәндер:
- Дыбыс. Бір шам шамындағы сатып алынған және сатылған келісімшарттардың жалпы санын білдіреді.
- Спред. Шамның жоғарғы және төменгі (Жоғары және Төмен) көрсеткіштері арасындағы айырмашылықты көрсетеді.
Қарапайым тілмен айтқанда, VSA трейдерлері сауда белсенділігін сәйкестендіредішам диапазоны. Нәтижелерге сүйене отырып, олар жеке ойыншылардың және жалпы нарық тобының мотивтері туралы қорытынды жасайды.
Көлемді тарату талдауының мәні
VSA сауда әдісі Форекс нарығының төрт негізгі сауда сипаттамасын талдайды:
- Таралу.
- Жабу орны.
- Шамның таралуы және жабылуымен бірге диаграммадан төмен орналасқан томдар.
- Спрэд пен көлемдердегі өзгерістер тарихы.
Қарапайым тілмен айтқанда, талдаудың негізгі мақсаты – бағаның өзгеруіне әсер ететін себептерді анықтау. Кәсіби нарық операторлары нарықтағы сұраныс пен ұсыныс арасындағы теңгерімсіздікті тудырады. Операторлардың белсенділігі бағалар кестесінде көрсетіледі, бастысы оны дұрыс оқу, содан кейін акцияларды, фьючерстерді немесе валюталарды тиімдірек шарттармен сатып алуға болады.
VSA әдісі талдау үшін үш айнымалының қатынасын пайдаланады:
- Жалаң. Бір шамның жалпы сауда көлемі.
- Спред. Шам диапазоны.
- Бағасы. Бұл шамның жабылу бағасына қатысты.
Бұл айнымалылар ойыншыға өзіне пайда әкеліп, нарықтың негізгі фазаларын анық көруге көмектеседі.
Басқа биржа нарықтарынан айырмашылығы, бұл биржада орталықтандырылған орын болмағандықтан, Форексте сауда көлемінің нақты саны жоқ. Дегенмен, сауда көлемін талдауға болады. Егер олар өссе, онда нарыққа ірі ойыншы кірді деп айтуға болады. Мәмілелер шағын болған кезде, манипуляциялардың негізгі бөлігі шағын капиталы бар трейдерлер арасында орын алады. ӘдісVSA әмбебап, себебі ол барлық уақыт диапазонында бірдей жұмыс істейді.
Негізгі принциптер
Сатып алу және сату ережелері нақты анықталған басқа индикаторлық жүйелерден айырмашылығы, көлемді бөлу талдауы болып жатқан процестерді түсінуге бағытталған. Уикофф өз кітабында нарықтың дәл осылай әрекет етпейтінін атап өтті. Трейдерге таныс болып көрінетін кез келген сауда-саттық, себебі ол бұған дейін кездескен болса, оның нәтижесі мүлдем басқаша болуы мүмкін.
Егер VSA әдісін біршама жеңілдететін болсақ, ол келесідей естіледі: жинақтау кезеңінде құралды сатып алу керек, ал активті тарату процесінде сату керек. Қарапайымырақ айтсақ: арзан болған кезде сатып алу керек, бірақ баға өсу үрдісі бар, және әлі де қымбат болғанда сату керек, бірақ баға әлдеқашан төмендей бастады.
Сауда сигналдары
Құралдарды сатып алу және сату үшін ең жақсы уақытты дұрыс есептеу үшін VSA сауда сигналдарын байқай білу керек. Wyckoff әдісі нарықтық кезеңнің аяқталуын көрсететін нарықтың әлсіздігі мен күштілігі сияқты сигналдарға жатады. Трейдерге арнайы бағдарламалар қажет емес, тек ірі сауда-саттыққа қатысушылардың өзін қалай ұстайтынын және олардың қай бағытта қозғалатынын түсіну керек. Жаңадан бастаушы көлем мәндерімен және баға диаграммасымен жұмыс істеуді үйренуі керек.
Негізгі лауазымдар
Сауда сигналдары үш негізгі позицияны зерттеуге бағытталған:
- Негізгі нарық операторлары жасайтын өлшемдер негізінде сұраныс пен ұсынысты анықтаңыз. Сұраныс көп болса, ондақұралдың құны төмен бағаланады, активтер дамиды. Жабдық көп болса, сайт сәйкесінше азаяды.
- «себеп-салдар» зерттеу. Әсері – нарықтың динамикасы, ал себебі – сауда. Тиісінше, кез келген динамика негізгі ойыншылар қалыптастыратын сауда-саттықтармен қоздырады. Сауда-саттық шамалы болғанда, оң динамика болмайды.
- "жігер-нәтижені" талдау. Күш – сұраныс пен/немесе ұсыныстың үлкен көлемі. Нарықта үлкен күш болса, ол дамиды.
Тестілеу деңгейлері
Трейдер үшін таптырмас дағды – деңгейлерді сынау мүмкіндігі. VSA әдісі негізінен сұраныс пен ұсыныс ұғымдарымен жұмыс істейді, өйткені олар баға саясатына әсер етеді. Сұраныс – бұл құралды сатып алғысы келетін адамдардың саны осы баға деңгейінен әлдеқайда көп болатын баға аймағы. Ұсыныс – әлеуетті сатып алушыларға қарағанда ұсынылатын құралдар көбірек болатын баға аймағы. Тестілеу деңгейлерінің негіздерін түсіну үшін диаграммаға назар аудару керек:
Көріп отырғаныңыздай, А аймағында сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдікте, сондықтан активтерді сатып алғысы немесе сатқысы келетіндер мұны істей алады. Мұнда баға диапазоны айтарлықтай тұрақты. Бірақ В аймағына назар аударсаңыз, сұраныстың артқанын байқауға болады. Тиісінше, белгілі бір құралды сатып алғысы келген кейбір трейдерлер нарықтан тыс қалды. Сондықтан А ауданы белгіленедісұраныс аймағы (немесе қолдау аймағы) ретінде. Одан әрі баға белгілеу осы нақты аймақтың көрсеткіштеріне негізделетін болады. Осылайша, сұраныс деңгейлерін қайта сынауға және нарыққа жоғалту қаупі ең аз болуы мүмкін.
Бар талдау
Уайкофф әдісі өзінің өмір сүру кезеңінде әртүрлі түсіндірмелерге ұшырады. Бар-би-барлық талдау оның ілімі негізінде құрылған. Сауда белсенділігіне бағытталған Wyckoff әдісі және VSA-аналитика кәсіпқойлардың нарыққа кіру сәтін, яғни нарықта сұраныс пайда болған уақытты анықтауға мүмкіндік береді.
Мысал үшін доллар мен франк жұбының графигін көрсететін диаграмманы қолданған дұрыс.
Диаграммада жолақ (1-нөмір) пайда болғанша нарықта белсенді өсу бар. Бұл жолақта көлем белсенді түрде өсе бастайды, бұл кәсіби трейдерлердің нарыққа кіретінін көрсетеді. Көптен бері биржада жүргендер егер бар сауданың ортасында, сұраныс жоғары уақытта жабылып қалса, өсімге бәс тіккен ойыншылар көп ұзамай шығынға бататынын байқады.. Осылайша, нөмірі екінші жолақ сауданың әлі жалғасып жатқанын көрсетеді, ал № 3 жолақ максималды сату көлемімен бағаның төмендеуін көрсетеді.
Әдебиет
VSA туралы көп айтылды және жазылды. Бірақ сіз жүздеген мақалаларды қайта оқысаңыз да, олар кітаптардағы ақпаратпен салыстыра алмайды. VSA әдісін бір кездері Д. Хадсон және Том Уильямс зерттеген. Оларбиржадағы сауда туралы кітаптар жазды, олардың тұжырымдамаларының негізі Уикофф әдісі болды. Дәл осы әдебиетте биржалық сауданың барлық құпиялары әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған егжей-тегжейлі сипатталған.
Том Уильямс Wyckoff әдісін әлемге алғаш рет енгізді. «Нарық шеберлері» және «Қор нарығын қозғайтын ашылмаған құпиялар» - бұл кітаптар жаңадан бастаған трейдер үшін басынан аяғына дейін үйренуге жақсы, олар сенімсіз «тұншығудан» мультимиллионер жасай алады. Қазір VSA әдісін Том Уильямстың шәкірті Гэвин Холмс көпшілікке насихаттап жатыр. Ол атақты саудагерді кездестіргенше қарапайым полицей болған. Жақында оның «Ақылды ақшаның көлеңкесіндегі саудасы» атты кітабы жарық көрді. Бұл басылым әсіресе жаңадан бастаушыларға ұсынылады. Гэвин Холмс, басқа ешкім сияқты, ең аз білім қоры мен арнайы білімі жоқ болса да, биржаға қалай келу керектігін түсінеді. Сондай-ақ техника туралы жақсырақ түсінік алу үшін Д. Хадсонның Уайкофф әдісін оқыған дұрыс.
100 жылға жуық уақыт бойы Wyckoff әдісі өзінің тиімділігін сәтті дәлелдеп келеді. Пікірлер VSA жұмыс істейтінін айтады. Адамның нақты немесе виртуалды сауда көлемімен айналысатыны маңызды емес, егер ол бұл ақпаратты дұрыс пайдалануды үйренсе, ол кез келген уақытта және кез келген жерде жұмыс істейтін нарықты талдаудың тамаша құралына ие болады.
